泰维能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,642,840.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,115.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,252,239.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,967,195.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,047,676.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,653,887.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,791,024.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,869,947.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,362,535.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,604,660.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,999,161.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,999,161.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,999,161.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,647,001.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,647,001.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 717,171.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,997,675.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,714,847.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,932,154.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,462,346.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,580,804.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,118,457.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,906,226.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 74,855.34 | |
| 财务费用(元) | 1,613,269.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,118,457.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,580,804.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,462,346.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰维能源_2023年中报资产负债表 | 泰维能源_2023年中报利润表 |