欧美克_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,361,894.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,195.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,707,089.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,978,648.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,514,885.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,529,277.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,744.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,357,555.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,650,466.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,122,304.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,609.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,141,913.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,865.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,689,865.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,452,048.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,698,765.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,698,765.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,527,965.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,670,407.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,929,265.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,258,858.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,190,923.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,398,688.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,398,688.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,586.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,358.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,519.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,083.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,567.80 | |
| 财务费用(元) | 266,794.13 | |
| 投资损失(元) | 23,952.30 | |
| 递延所得税(元) | 97,019.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,258.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,238.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,361,684.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,968,173.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,932,501.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,258,858.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,929,265.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,670,407.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧美克_2024年中报资产负债表 | 欧美克_2024年中报利润表 |