欧美克 (835563.OC)

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欧美克_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,736,147.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,802,129.27       
 经营活动现金流入小计(元) 86,538,276.60       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 71,489,701.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,714,695.27       
 支付的各项税费(元) 15,550,516.12       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,766,518.02       
 经营活动现金流出小计(元) 130,521,430.99       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -43,983,154.39       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 29,378,332.89       
 取得投资收益收到的现金(元) 68,254.27       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 29,474,587.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,850,630.14       
 投资支付的现金(元) 36,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 38,850,630.14       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,376,042.98       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 83,454,228.21       
 筹资活动现金流入小计(元) 88,454,228.21       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 30,105,054.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 819,200.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,924,254.20       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 57,529,974.01       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 99.04       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,170,875.68       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,758,390.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,929,265.78       
补充资料:       
 净利润(元) 6,843,661.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,510,336.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,510,336.59       
 无形资产摊销(元) 292,454.52       
 长期待摊费用摊销(元) 88,353.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -26,685.92       
 固定资产报废损失(元) 7,669.14       
 公允价值变动损失(元) 15,102.38       
 财务费用(元) 851,933.23       
 投资损失(元) 377,119.69       
 递延所得税(元) -475,147.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) -375,881.13       
 递延所得税负债增加(元) -99,266.00       
 存货的减少(元) 2,693,231.43       
 经营性应收项目的减少(元) -56,207,723.87       
 经营性应付项目的增加(元) -4,409,739.60       
 现金的期末余额(元) 6,929,265.78       
 减:现金的期初余额(元) 2,758,390.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,170,875.68       
公告日期 2024-03-20       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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