欧美克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,736,147.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,802,129.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,538,276.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,489,701.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,714,695.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,550,516.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,766,518.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,521,430.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,983,154.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,378,332.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,254.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,474,587.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,850,630.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,850,630.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,376,042.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,454,228.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,454,228.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,105,054.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,924,254.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,529,974.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 99.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,170,875.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,758,390.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,929,265.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,843,661.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,510,336.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,510,336.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 292,454.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 88,353.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,685.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,669.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,102.38 | |
| 财务费用(元) | 851,933.23 | |
| 投资损失(元) | 377,119.69 | |
| 递延所得税(元) | -475,147.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -375,881.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,266.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,693,231.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,207,723.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,409,739.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,929,265.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,758,390.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,170,875.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧美克_2023年年报资产负债表 | 欧美克_2023年年报利润表 |