欧美克_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,306,909.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,263,630.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,570,539.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,476,456.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,236,119.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,589,853.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,371,083.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,673,512.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,102,973.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,087,046.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,288.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,177,334.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,115,251.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,115,251.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,062,083.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,349,866.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,349,866.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,105,054.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,332,154.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,017,711.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,977,041.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,758,390.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,735,432.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,613,191.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,178,495.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,178,495.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 121,146.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,176.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,384.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,545.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,889.52 | |
| 财务费用(元) | 682,141.68 | |
| 投资损失(元) | -62,288.49 | |
| 递延所得税(元) | -139,546.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,640.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 394,093.95 | |
| 存货的减少(元) | 3,957,450.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,348,008.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,447,009.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,735,432.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,758,390.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,977,041.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧美克_2023年中报资产负债表 | 欧美克_2023年中报利润表 |