毅宏游艇_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,656,699.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,433.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,441,163.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,101,296.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,103,286.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,211,102.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,827,027.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,903,691.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,045,107.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,943,811.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,232,512.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,232,512.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,512.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,572.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,646.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,543,219.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,456,780.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,445,741.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,273,801.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,063,950.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,790,148.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,225,941.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,679,367.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,679,367.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 466,163.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,250.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -125,755.00 | |
| 财务费用(元) | -1,138,169.63 | |
| 投资损失(元) | -46,879.59 | |
| 递延所得税(元) | 48,702.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 48,702.08 | |
| 存货的减少(元) | -23,592,251.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,790,870.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,341,793.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,790,148.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,063,950.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,273,801.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 毅宏游艇_2022年年报资产负债表 | 毅宏游艇_2022年年报利润表 |