森林股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,876,372.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,142.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,641,227.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,669,742.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,571,390.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,455,705.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,828,655.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,295,204.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,150,956.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -481,214.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,646.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,646.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,646.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,842,032.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,246.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,457,279.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,457,279.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,431.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,984,572.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,849,829.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,865,257.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,231,913.67 | |
| 资产减值准备(元) | 11,442.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,689.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,689.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,761.04 | |
| 财务费用(元) | 113,945.50 | |
| 递延所得税(元) | -232,655.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -249,858.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,203.26 | |
| 存货的减少(元) | 2,212,084.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,202,234.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,003.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,865,257.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,849,829.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,984,572.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森林股份_2023年年报资产负债表 | 森林股份_2023年年报利润表 |