瑞兴医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,989,829.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 626,860.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,038,086.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,654,777.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,812,155.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,575,886.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,461,614.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,212,979.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,062,636.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,407,858.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,636,234.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,648,234.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,580,383.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,820,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,400,383.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,752,149.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 151,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 229,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,534,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,413,994.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,588,959.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,536,954.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,563,045.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,596,962.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,929,097.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,332,135.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 569,984.81 | |
| 资产减值准备(元) | 100,848.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,021,246.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,021,246.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,166.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,095.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,160.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -65,857.02 | |
| 财务费用(元) | 4,486,963.11 | |
| 投资损失(元) | -577,683.93 | |
| 递延所得税(元) | -184,951.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -184,951.89 | |
| 存货的减少(元) | 13,144,551.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,505,530.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,320,767.30 | |
| 其他(元) | -8,167,522.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,332,135.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,929,097.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,596,962.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 瑞兴医药_2023年年报资产负债表 | 瑞兴医药_2023年年报利润表 |