瑞兴医药_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,517,984.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,299,190.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 230,817,175.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,124,777.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,994,208.29 | |
支付的各项税费(元) | 2,216,523.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,373,935.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 224,709,444.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 422,500.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 52,136.13 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 43,574,636.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,150.00 | |
投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,220,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 95,784,150.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,209,513.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 38,450,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 97,100,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,024,222.23 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 161,574,222.23 | |
偿还债务支付的现金(元) | 92,447,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,531,511.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,150,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 124,128,511.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,445,710.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,656,072.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 32,313,588.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 23,657,516.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-12-08 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 瑞兴医药_2023年三季报资产负债表 | 瑞兴医药_2023年三季报利润表 |