瑞兴医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,299,471.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,731,848.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,031,320.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,383,381.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,243,495.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,183,619.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,527,044.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,337,541.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,306,220.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,941.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,432,941.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,920,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,951,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,518,158.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,628,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,902,992.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,530,992.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,169,007.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,655,371.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,465,636.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,810,265.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞兴医药_2022年三季报资产负债表 | 瑞兴医药_2022年三季报利润表 |