瑞兴医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,584,640.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,827,098.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,411,739.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,707,071.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,712,014.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,012,773.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,985,852.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,417,711.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,005,971.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,941.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,432,941.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,469,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,058.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,388,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,108,104.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,592,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,346,104.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,096,104.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,138,134.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,465,636.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,327,501.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,048,749.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 536,479.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 536,479.64 | |
| 财务费用(元) | 1,480,344.41 | |
| 投资损失(元) | 32,941.57 | |
| 递延所得税(元) | 808,613.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 808,613.00 | |
| 存货的减少(元) | -25,314,717.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,595,791.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,656,887.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,327,501.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,465,636.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,138,134.97 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞兴医药_2022年中报资产负债表 | 瑞兴医药_2022年中报利润表 |