万盛智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,723,367.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,563,127.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,416,128.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,702,624.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,719,739.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,691,023.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,886,949.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,609,031.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,906,743.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,204,118.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,811,171.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 503,458.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 924,928.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,239,558.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,305,164.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,332,190.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,637,354.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,397,795.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,281,011.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,481,011.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,518,988.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,879.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,873,047.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,928,602.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,055,555.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,985,395.30 | |
| 资产减值准备(元) | 625,374.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,882,873.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,882,873.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,574.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 727,959.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,755.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -11,188.91 | |
| 财务费用(元) | 2,739,883.36 | |
| 投资损失(元) | 1,062,778.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,523,091.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,484,691.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,808,778.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,296,120.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,292,564.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,055,555.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,928,602.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,873,047.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万盛智能_2022年年报资产负债表 | 万盛智能_2022年年报利润表 |