万盛智能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,593,950.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 347,609.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,425,368.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,366,928.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,190,315.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,208,983.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,864,054.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,919,162.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,182,516.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,815,587.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,055,140.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 886,199.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 395,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,336,740.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,806,558.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,647,437.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,453,995.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,117,255.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,831,610.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,031,610.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,610.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,787.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,995,240.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,928,602.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,933,361.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 138,963.42 | |
| 资产减值准备(元) | 5,676.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,973,414.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,973,414.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,787.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 366,165.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,329.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | -129,045.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,820,830.37 | |
| 财务费用(元) | 1,425,164.81 | |
| 投资损失(元) | -834,262.49 | |
| 递延所得税(元) | -959,367.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -920,967.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -38,400.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,087,292.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,795,615.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,758,352.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,933,361.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,928,602.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,995,240.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万盛智能_2022年中报资产负债表 | 万盛智能_2022年中报利润表 |