旭辉股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,640,462.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,248.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,084,987.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,731,699.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,131,627.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,836,325.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,668,653.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,153,742.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,790,349.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,941,349.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,837.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 736,837.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -736,837.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,881,249.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,206,400.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,087,650.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,087,650.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,116,861.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,327,913.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,444,774.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,230,863.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,650,136.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,650,136.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,550.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,303.88 | |
| 财务费用(元) | 1,799,790.07 | |
| 递延所得税(元) | -74,976.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,976.67 | |
| 存货的减少(元) | 4,030,564.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,581,243.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,789,481.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,444,774.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,327,913.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,116,861.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 旭辉股份_2024年中报资产负债表 | 旭辉股份_2024年中报利润表 |