旭辉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,940,550.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,339,373.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,059,730.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,339,654.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,865,752.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,134,863.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,712,687.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,200,560.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,913,863.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -574,209.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,846,976.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,846,976.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,771,376.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,910,202.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,910,202.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,807,240.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,478,833.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,286,074.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -375,871.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,214.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,703,242.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,031,155.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,327,913.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,652,341.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,388,168.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,388,168.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,101.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,391.72 | |
| 财务费用(元) | 4,124,126.31 | |
| 投资损失(元) | -50,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -17,461.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,461.97 | |
| 存货的减少(元) | -15,667,124.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,738,105.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,318,487.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,327,913.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,031,155.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,703,242.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭辉股份_2023年年报资产负债表 | 旭辉股份_2023年年报利润表 |