中宇万通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,623,237.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 688,855.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,249,651.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,561,744.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,155,924.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,714,412.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,136,487.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,734,308.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,741,131.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,179,387.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,430,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,283.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,283.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,344,717.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,972,151.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,972,151.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,014,539.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,065,237.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,749,777.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,222,373.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,612,297.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 31,913,587.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,301,289.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,602,059.05 | |
| 资产减值准备(元) | 224,572.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,458,815.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,458,815.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,404,627.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 321,488.82 | |
| 财务费用(元) | 1,043,985.17 | |
| 投资损失(元) | 1,940.29 | |
| 递延所得税(元) | -171,757.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -84,147.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,609.30 | |
| 存货的减少(元) | 16,747,427.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,248,481.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,301,289.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 31,913,587.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,612,297.18 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中宇万通_2024年中报资产负债表 | 中宇万通_2024年中报利润表 |