中宇万通_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,953,191.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 427,392.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,938,447.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,319,032.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,982,149.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,622,690.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,198,504.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,217,980.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,021,325.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,702,293.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,450.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,023,450.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,220.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,027,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,996,230.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,677,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,412.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,725,412.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 583,519.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,198,539.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,782,058.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,943,353.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,762,709.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,717,073.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,954,364.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,397,060.68 | |
| 资产减值准备(元) | -4,030.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,400,670.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,400,670.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,924,573.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,233.66 | |
| 财务费用(元) | 561,784.87 | |
| 投资损失(元) | -13,300.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,996,515.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,788,528.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,875,303.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,954,364.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,717,073.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,762,709.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中宇万通_2023年中报资产负债表 | 中宇万通_2023年中报利润表 |