中宇万通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,606,698.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,522,520.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,028,344.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,157,563.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,871,490.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,191,304.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,716,928.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,964,657.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,744,380.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,586,817.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 459,589.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,959,589.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,254,273.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,754,273.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,794,684.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,195,216.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,261,569.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,456,786.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,456,786.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,838,288.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,555,361.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,717,073.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,368,715.11 | |
| 资产减值准备(元) | 3,755,785.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,184,027.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,184,027.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,779,374.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 799,024.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,156.52 | |
| 财务费用(元) | 1,514,040.56 | |
| 投资损失(元) | -469,738.38 | |
| 递延所得税(元) | 3,691,058.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,691,058.96 | |
| 存货的减少(元) | -86,724.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,713,456.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,968,562.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,717,073.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,555,361.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,838,288.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中宇万通_2022年年报资产负债表 | 中宇万通_2022年年报利润表 |