中宇万通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,896,137.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,434,465.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,098,527.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,429,130.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,717,406.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,908,169.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,439,981.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,035,838.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,101,395.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,672,265.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,596,089.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,596,089.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,596,089.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 592,839.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,171,543.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,764,383.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 235,617.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,032,737.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,555,361.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,522,624.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,033,964.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,335,896.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,335,896.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,499,399.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 537,663.36 | |
| 财务费用(元) | 783,439.52 | |
| 递延所得税(元) | -193,355.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,355.57 | |
| 存货的减少(元) | -7,928,883.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,906,269.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,078,003.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,522,624.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,555,361.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,032,737.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中宇万通_2022年中报资产负债表 | 中宇万通_2022年中报利润表 |