额尔敦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,680,209.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,949,139.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,629,349.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 484,495,031.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,057,839.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,117,588.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,096,065.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 559,766,524.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,137,175.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,823.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,960.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,255,136.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,341,593.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,791,593.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,536,456.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 177,496,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,351,961.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,670,506.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 222,519,368.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,160,631.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,487,000.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,719,830.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,206,830.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,136,684.20 | |
| 资产减值准备(元) | -5,513,961.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,799,565.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,799,565.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 857,540.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 179,803.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,584.41 | |
| 财务费用(元) | 12,321,275.46 | |
| 投资损失(元) | 1,823.64 | |
| 递延所得税(元) | 343,686.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 346,370.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,683.78 | |
| 存货的减少(元) | 16,813,275.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -176,101,600.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,436,342.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,206,830.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,719,830.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,487,000.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 额尔敦_2023年年报资产负债表 | 额尔敦_2023年年报利润表 |