正通电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,771,318.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,882.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,637,838.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,420,039.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 108,620,696.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,144,887.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,424,134.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,361,042.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,550,759.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,869,279.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,816.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,816.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,561,468.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,561,468.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,553,652.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,002,430.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,002,430.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,230,681.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,771,889.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,230,540.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,546,168.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,634,765.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,180,933.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,677,412.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,384,943.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,384,943.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,714.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,445.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 79,170.05 | |
| 财务费用(元) | 1,105,732.41 | |
| 递延所得税(元) | 222,624.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 222,624.36 | |
| 存货的减少(元) | 2,693,228.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,935,681.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,871,716.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,180,933.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,634,765.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,546,168.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正通电子_2024年中报资产负债表 | 正通电子_2024年中报利润表 |