正通电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,077,802.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,144,763.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 528,679.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,751,245.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,708,108.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,317,846.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,222,986.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,876,455.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,125,396.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,625,848.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,573.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,038,653.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,763,116.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,763,116.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,724,462.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,256,308.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,256,308.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,468,087.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,094,422.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,062,510.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,193,798.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,095,184.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,116,142.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,211,326.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,350,546.80 | |
| 资产减值准备(元) | 1,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,691,703.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,691,703.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,985.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 655.04 | |
| 财务费用(元) | 848,371.94 | |
| 递延所得税(元) | 20,109.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 20,109.79 | |
| 存货的减少(元) | 4,393,898.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,934,478.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,814,705.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,211,326.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,116,142.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,095,184.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正通电子_2023年中报资产负债表 | 正通电子_2023年中报利润表 |