正通电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,200,347.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 879,469.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,072.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 144,416,889.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,522,326.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,789,760.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,585,351.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,846,535.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,743,973.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,327,084.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,920.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,709,670.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,751,590.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,336,922.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,336,922.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,585,331.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,457,072.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,957,072.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,233,206.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,308,849.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,042,056.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,915,016.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,002,600.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,113,542.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,116,142.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,807,082.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,300,365.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,882,359.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,882,359.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 423,166.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -1,691,495.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,175.00 | |
| 财务费用(元) | 1,233,206.39 | |
| 投资损失(元) | -41,920.02 | |
| 递延所得税(元) | 659,607.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 659,607.44 | |
| 存货的减少(元) | -35,716,040.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,658,769.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 46,327,447.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,116,142.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,113,542.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,002,600.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正通电子_2022年年报资产负债表 | 正通电子_2022年年报利润表 |