七洲科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,730,345.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,700.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,171.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,115,218.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,226,200.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,150,612.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,569.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,901,468.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,530,850.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,584,367.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,077,520.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,077,520.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,071,120.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 320,922.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,770,922.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,142,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,304.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 436,390.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,765,694.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,228.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 518,475.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,288,767.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,807,242.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -913,930.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,616.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,616.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 743,879.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,773.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,768.93 | |
| 财务费用(元) | 267,110.48 | |
| 存货的减少(元) | -106,548.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 338,356.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 610,003.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,807,242.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,288,767.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 518,475.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 七洲科技_2023年年报资产负债表 | 七洲科技_2023年年报利润表 |