国信股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,113,594.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,388,844.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,089,908.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,592,348.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,429,491.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,243,631.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,094,776.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,513,340.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,281,240.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 248,313.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -688,891.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,209,420.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,209,420.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,209,380.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,922,129.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,480,972.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,403,101.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,423,101.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,321,374.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,553,782.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,408.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,633,803.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,050,447.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,050,447.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 175,290.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 414,653.10 | |
| 财务费用(元) | 2,480,972.34 | |
| 投资损失(元) | -39.20 | |
| 递延所得税(元) | -190,563.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -190,563.15 | |
| 存货的减少(元) | -6,626,384.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,542,269.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,964,378.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,408.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,553,782.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,321,374.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国信股份_2023年中报资产负债表 | 国信股份_2023年中报利润表 |