思尔特_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,847,025.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,892,749.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,739,774.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,225,239.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,216,196.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,121,790.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,253,845.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,817,072.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,077,297.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,210.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,618,088.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,618,088.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,543,878.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,999,988.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,699,988.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,838,326.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,602,329.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,539,477.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,980,133.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,719,855.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,098,680.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,496,501.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,595,181.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,527,899.05 | |
| 资产减值准备(元) | 856,795.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,317,072.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,317,072.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,575,642.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,979.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,047.97 | |
| 财务费用(元) | 2,931,516.68 | |
| 投资损失(元) | 3,373,059.04 | |
| 存货的减少(元) | -116,864,816.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 113,680,201.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,202,693.43 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,307,698.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,595,181.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,496,501.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,098,680.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 思尔特_2023年年报资产负债表 | 思尔特_2023年年报利润表 |