思尔特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,089,130.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,130,802.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,219,932.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,195,004.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,244,647.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,076,463.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,395,172.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 307,911,287.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,691,355.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,394,359.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,394,359.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,394,359.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 119,999,988.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,999,988.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,984,895.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,104,895.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,895,093.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,809,378.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,511,572.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,320,951.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,776,463.54 | |
| 资产减值准备(元) | -143,381.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,467,394.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,467,394.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 766,973.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,858.55 | |
| 财务费用(元) | 1,779,355.35 | |
| 递延所得税(元) | -239,538.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,538.62 | |
| 存货的减少(元) | -13,320,470.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,065,585.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,328,677.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,320,951.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,511,572.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,809,378.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思尔特_2023年中报资产负债表 | 思尔特_2023年中报利润表 |