思尔特_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,608,606.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,969,133.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 192,577,739.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,653,720.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,808,890.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,401,859.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,007,043.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,871,514.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,293,774.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 633,130.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 633,130.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -633,130.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,571,417.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,571,417.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,878,582.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,048,322.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,478,530.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,430,208.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,490,475.02 | |
| 资产减值准备(元) | 3,327,761.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,386,226.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,386,226.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 216,631.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,454.55 | |
| 财务费用(元) | 1,011,868.67 | |
| 递延所得税(元) | -862,670.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -862,670.09 | |
| 存货的减少(元) | 39,833,816.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,154,623.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,578,716.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,430,208.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,478,530.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,048,322.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 思尔特_2022年中报资产负债表 | 思尔特_2022年中报利润表 |