东晨联创_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,735,184.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,308.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,429,372.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,480,865.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,154,118.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,146,127.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,172,635.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,014,433.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,487,315.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,006,449.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 934,926.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,502.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,972,428.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 761,212.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,761,212.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 211,216.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,310,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,310,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,382.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,776,704.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,923,086.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,386,913.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,408,320.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,809,519.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,401,198.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,410,276.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 361,637.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 361,637.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,835.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,571.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,856.54 | |
| 财务费用(元) | 146,382.49 | |
| 投资损失(元) | 308,719.83 | |
| 递延所得税(元) | 479,327.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 506,825.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -27,497.46 | |
| 存货的减少(元) | 121,761.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,625,268.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,444,630.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,401,198.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,809,519.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,408,320.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东晨联创_2023年年报资产负债表 | 东晨联创_2023年年报利润表 |