东晨联创_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,575,913.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,457.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 987,693.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,624,064.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,656,347.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,459,971.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,455,581.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,578,370.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,150,270.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,526,205.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 485,990.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,572.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,507,563.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 465,433.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,465,433.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,130.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,657,347.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,657,347.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,895.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,650,316.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,727,212.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 930,135.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,553,940.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,809,519.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,255,578.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 697,077.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,709.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,709.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 131,126.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,571.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,764.79 | |
| 财务费用(元) | 69,548.52 | |
| 投资损失(元) | 757,655.55 | |
| 递延所得税(元) | 243,320.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,320.19 | |
| 存货的减少(元) | 121,761.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,133,753.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,447,455.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,255,578.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,809,519.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,553,940.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东晨联创_2023年中报资产负债表 | 东晨联创_2023年中报利润表 |