东晨联创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,140,365.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,752.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,623,562.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,899,680.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,902,744.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,043,186.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,117,441.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,582,554.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,645,927.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,746,246.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 795,399.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,795,399.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,788.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,155,788.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 639,610.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,740.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,130,740.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,051,480.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,428,519.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,678,116.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 87,487,636.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,809,519.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,710,948.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 415,059.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 415,059.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,365.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,371.48 | |
| 财务费用(元) | 121,982.12 | |
| 投资损失(元) | -125,723.46 | |
| 递延所得税(元) | -3,346,712.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,346,712.55 | |
| 存货的减少(元) | 427,241.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,571,014.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,196,653.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,809,519.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 87,487,636.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,678,116.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东晨联创_2022年年报资产负债表 | 东晨联创_2022年年报利润表 |