东晨联创 (835521.OC)

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东晨联创_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,274,786.61       
 收到的税费返还(元) 62,943.71       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 365,200.19       
 经营活动现金流入小计(元) 26,702,930.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 14,054,793.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,931,935.02       
 支付的各项税费(元) 1,628,173.95       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,436,471.58       
 经营活动现金流出小计(元) 42,051,373.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,348,443.27       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 60,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 254,510.53       
 投资活动现金流入小计(元) 60,254,510.53       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 115,111.87       
 投资支付的现金(元) 60,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 60,115,111.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 139,398.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,350,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,350,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 47,636.49       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 462,950.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 510,586.64       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 839,413.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,369,631.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 87,487,636.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 73,118,004.80       
补充资料:       
 净利润(元) 3,507,379.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 212,802.13       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 212,802.13       
 无形资产摊销(元) 131,682.54       
 长期待摊费用摊销(元) 24,685.74       
 财务费用(元) 47,636.49       
 投资损失(元) 250,296.94       
 递延所得税(元) -66,090.19       
  其中:递延所得税资产减少(元) -66,090.19       
 经营性应收项目的减少(元) -10,595,276.16       
 经营性应付项目的增加(元) -9,765,111.36       
 现金的期末余额(元) 73,118,004.80       
 减:现金的期初余额(元) 87,487,636.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,369,631.25       
公告日期 2022-08-12       
审计意见(境内)       
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