ST宏祥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,993,498.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 790,335.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,841,600.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,625,434.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,851,657.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,539,897.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,446,181.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,412,816.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,250,553.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -2,498,812.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,374,881.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,084.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,084.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -391,084.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,500,238.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,500,238.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,498,812.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,453,258.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,952,070.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,451,832.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -549,656.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,982,307.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,468,681.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,450,989.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,602,445.23 | |
| 资产减值准备(元) | -2,069,388.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,729,797.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,729,797.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 422,037.25 | |
| 财务费用(元) | 2,498,812.66 | |
| 递延所得税(元) | 122,709.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 122,709.78 | |
| 存货的减少(元) | -6,405,276.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,157,529.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,815,027.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,919,670.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,468,681.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 38,450,989.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST宏祥_2022年中报资产负债表 | ST宏祥_2022年中报利润表 |