金太阳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,860,536.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,877,435.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,737,971.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,947,417.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,998,838.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,952,983.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,732,788.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,632,027.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,105,943.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,630,834.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 407,692.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,038,527.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,513,454.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,727,671.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,241,125.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,202,598.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,083,923.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,821,759.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,448,904.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,354,587.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,354,587.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,451,241.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 461,188,406.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,737,165.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,489,176.62 | |
| 资产减值准备(元) | -383,325.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,944,005.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,944,005.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 561,652.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 918,191.77 | |
| 财务费用(元) | 3,542,579.32 | |
| 投资损失(元) | -3,191,452.30 | |
| 递延所得税(元) | -62,407.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -110,988.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 48,581.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,448,726.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,063,236.90 | |
| 其他(元) | 1,462,244.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 451,737,165.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 461,188,406.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,451,241.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金太阳_2024年中报资产负债表 | 金太阳_2024年中报利润表 |