金太阳_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,046,232.85 | |
收到的税费返还(元) | 79,990,514.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,129,216.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 294,165,963.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,780,321.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,899,868.10 | |
支付的各项税费(元) | 37,362,723.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,170.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 61,726,082.79 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,439,880.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 666,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,877,299.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 359,982.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 672,237,282.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,412,190.05 | |
投资支付的现金(元) | 687,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,093.75 | |
投资活动现金流出小计(元) | 869,861,283.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,624,001.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,003.29 | |
取得借款收到的现金(元) | 102,815,455.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 112,815,458.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 85,034,433.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,834,643.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,822,973.19 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 97,692,049.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,123,408.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,939,287.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,413,480.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 232,352,768.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 91,118,471.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,247,604.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,247,604.25 | |
无形资产摊销(元) | 26,272.21 | |
公允价值变动损失(元) | -167,653.20 | |
财务费用(元) | 7,444,692.75 | |
投资损失(元) | -5,390,716.78 | |
递延所得税(元) | 985,166.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,109,602.24 | |
递延所得税负债增加(元) | -124,435.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | 69,465,506.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,944,302.67 | |
现金的期末余额(元) | 232,352,768.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 182,413,480.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 49,939,287.70 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 金太阳_2022年年报资产负债表 | 金太阳_2022年年报利润表 |