金太阳_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,407,969.37 | |
收到的税费返还(元) | 78,460,763.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,627,093.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 200,495,825.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,366,133.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,662,668.08 | |
支付的各项税费(元) | 22,662,388.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,204,789.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,895,979.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 516,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,469,074.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 520,469,074.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,306,509.05 | |
投资支付的现金(元) | 537,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,266.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 642,308,775.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,839,701.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,000,003.29 | |
取得借款收到的现金(元) | 62,282,432.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 72,282,436.10 | |
偿还债务支付的现金(元) | 72,144,716.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,109,463.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,117,841.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 80,372,021.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,089,585.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,670,559.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 182,413,480.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 214,084,040.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金太阳_2022年三季报资产负债表 | 金太阳_2022年三季报利润表 |