华翼蓝天_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,191,150.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,789,084.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,027,362.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,007,596.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,599,324.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,873,122.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,811,207.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,711,734.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,995,389.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,987,792.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,531.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,516.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,516.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,985.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,986,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,986,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,135.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,232,135.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,642,270.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,343,729.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,096,951.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,813,665.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,910,616.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,905,056.40 | |
| 资产减值准备(元) | 152,389.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,867,841.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,867,841.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,487,385.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 73,193.27 | |
| 财务费用(元) | 3,382,258.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,858,622.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,858,622.34 | |
| 存货的减少(元) | -15,101,589.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,711,574.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,447,114.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,910,616.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,813,665.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,096,951.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华翼蓝天_2022年年报资产负债表 | 华翼蓝天_2022年年报利润表 |