华翼蓝天_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,895,008.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,608.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,501,512.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,103,128.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,193,721.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,547,332.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,473,937.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,865,567.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,080,559.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,977,430.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 474,740.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,224,740.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,975,259.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,002,171.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,813,665.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,811,493.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,373,620.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,586,425.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,586,425.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,674,673.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,835.07 | |
| 财务费用(元) | 1,535,651.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,749,477.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,340,474.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,865,118.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,811,493.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,813,665.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,002,171.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华翼蓝天_2022年中报资产负债表 | 华翼蓝天_2022年中报利润表 |