威达集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,746,990.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,669,766.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,023,343.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,440,099.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,590,931.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,723,364.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,833,929.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,392,993.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,541,218.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,118.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,680.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 847,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,275,070.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,266,970.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,266,970.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,991,900.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,420,792.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,520,792.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,520,792.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,613,811.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,799,931.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,186,119.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,386,564.42 | |
| 资产减值准备(元) | 3,030,980.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,285,962.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,285,962.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 70,750.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -110,155.39 | |
| 财务费用(元) | 1,420,792.09 | |
| 投资损失(元) | -427,680.00 | |
| 递延所得税(元) | 815,064.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 815,064.63 | |
| 存货的减少(元) | -8,481,991.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,983,812.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,294,552.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,186,119.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,799,931.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,613,811.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威达集团_2022年年报资产负债表 | 威达集团_2022年年报利润表 |