百丞税务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,233,497.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,780.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,576,378.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,232,762.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,980,905.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,514,817.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,844,363.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,572,849.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,996,471.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 154,632.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,154,632.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,768.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,007,768.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,146,864.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,223,841.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,223,841.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,223,841.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,073,448.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,232,822.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,159,373.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,969,887.86 | |
| 资产减值准备(元) | 471,228.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,410,361.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,410,361.37 | |
| 财务费用(元) | 48,453.64 | |
| 投资损失(元) | -154,632.63 | |
| 递延所得税(元) | -108,294.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,727.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,567.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,730,866.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,364,342.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,159,373.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,232,822.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,073,448.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百丞税务_2024年中报资产负债表 | 百丞税务_2024年中报利润表 |