百丞税务_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,587,719.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,914.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,863,634.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,615,625.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,940,641.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,508,724.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,062,674.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,127,665.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,735,968.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,412.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,289,412.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,967.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,815.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,081,783.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,792,371.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,824,262.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,824,262.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,824,262.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 355.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,880,309.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,113,131.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,232,822.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,728,194.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,455,295.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,709,334.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,709,334.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 160.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,935.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,994.03 | |
| 财务费用(元) | 76,444.16 | |
| 投资损失(元) | 47,628.99 | |
| 递延所得税(元) | -361,962.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -365,895.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,932.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,595,445.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,613,500.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,232,822.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,113,131.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,880,309.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 百丞税务_2023年年报资产负债表 | 百丞税务_2023年年报利润表 |