百丞税务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,315,623.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 495,825.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,811,448.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,098,454.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,719,871.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,148,602.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,415,216.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,382,144.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,570,696.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,699.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -6,815.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,180,884.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,167.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,058,167.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,877,283.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,147,667.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,147,667.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,147,667.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,595,647.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,113,131.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,517,484.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,296,663.58 | |
| 资产减值准备(元) | 813,850.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,262,817.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,262,817.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 80.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,935.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,994.02 | |
| 财务费用(元) | 130,775.65 | |
| 投资损失(元) | 149,341.32 | |
| 递延所得税(元) | -207,194.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -207,194.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,008,299.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,107,660.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,517,484.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,113,131.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,595,647.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百丞税务_2023年中报资产负债表 | 百丞税务_2023年中报利润表 |