铸金股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,361,088.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,787.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 923,519.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,291,396.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,807,437.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,281,419.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,671,694.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,155,843.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,916,393.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,624,997.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,920,521.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,920,521.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,920,521.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,193,080.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,193,080.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,466,921.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,707,176.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,174,098.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,018,982.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,931.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,432,605.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,932,161.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,499,555.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,970,661.52 | |
| 资产减值准备(元) | 392,359.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,847,959.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,847,959.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 245,301.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 269,709.66 | |
| 财务费用(元) | 3,444,872.18 | |
| 递延所得税(元) | 120,130.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 120,130.94 | |
| 存货的减少(元) | -34,103,112.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,626,867.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,937,352.32 | |
| 其他(元) | -25,123,365.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,499,555.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,935,161.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,432,605.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铸金股份_2024年中报资产负债表 | 铸金股份_2024年中报利润表 |