铸金股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,820,682.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,044,996.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,095,320.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 229,960,998.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,364,565.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,297,216.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,934,416.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,213,585.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,809,784.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,848,785.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,568,844.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,568,844.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,465,544.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 181,170,510.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 181,170,510.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,980,601.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,144,494.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,979,811.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,104,906.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,065,604.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,552.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,775,827.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,156,334.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,932,161.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,899,339.62 | |
| 资产减值准备(元) | 1,566,028.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,551,861.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,551,861.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,651.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,333.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,266.98 | |
| 财务费用(元) | 5,628,447.53 | |
| 递延所得税(元) | 274,265.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 274,265.47 | |
| 存货的减少(元) | -17,367,991.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,848,181.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,599,725.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,932,161.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,156,334.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,775,827.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铸金股份_2023年年报资产负债表 | 铸金股份_2023年年报利润表 |