铸金股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,445,718.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,048,525.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,044,317.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,538,561.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,574,189.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,972,349.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,066,445.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,551,406.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,164,390.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,625,829.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,211,540.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,211,540.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,176,540.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,746,678.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 730,359.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,477,038.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,043,659.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,599,287.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,642,947.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,834,091.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,142.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,053,865.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,157,534.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,211,399.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 铸金股份_2023年三季报资产负债表 | 铸金股份_2023年三季报利润表 |