铸金股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,203,921.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 620,767.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 708,323.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,533,012.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,902,735.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,885,073.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,156,813.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 847,610.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,792,232.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,259,220.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,182,663.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,182,663.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,147,663.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,539,173.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,484,924.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,024,098.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,657,444.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,088,410.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,745,855.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,278,242.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,608.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,882,968.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,157,534.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,040,502.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,954,714.79 | |
| 资产减值准备(元) | 2,112,465.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,936,895.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,936,895.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,189.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,166.68 | |
| 财务费用(元) | 2,706,946.91 | |
| 递延所得税(元) | 168,677.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 168,677.17 | |
| 存货的减少(元) | -9,110,847.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,390,850.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,371,535.27 | |
| 其他(元) | -1,509,042.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,040,502.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,157,534.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,882,968.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铸金股份_2023年中报资产负债表 | 铸金股份_2023年中报利润表 |