铸金股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,218,943.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,109,316.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,887.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,585,147.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,044,964.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,475,463.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,787,612.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | -369,674.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,938,366.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,353,218.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,810,143.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,810,143.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,810,143.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,500,257.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,500,258.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,361,419.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,540,297.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,670,869.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,572,585.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,927,673.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,234.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,772,545.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,482,331.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,254,876.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-03-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铸金股份_2022年三季报资产负债表 | 铸金股份_2022年三季报利润表 |