铸金股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,454,422.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,071,718.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 161,125.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,687,266.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,481,965.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,038,578.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,490,844.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,498.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,481,887.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,794,621.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 877,561.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 877,561.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -877,561.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,001.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,260,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,690,550.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,179,206.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,670,869.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,540,626.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,719,374.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,529.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,053,722.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,482,331.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,536,053.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,322,133.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,212,931.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,373,398.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,373,398.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 220,031.94 | |
| 财务费用(元) | 1,894,791.73 | |
| 递延所得税(元) | -181,939.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -181,939.65 | |
| 存货的减少(元) | -35,849,760.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,191,614.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,810,495.15 | |
| 其他(元) | 594,912.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,536,053.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,482,331.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,053,722.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铸金股份_2022年中报资产负债表 | 铸金股份_2022年中报利润表 |