协诚股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,202,829.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,948,055.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,150,885.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,237,189.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,090,229.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,265,601.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,916,825.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,509,846.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,641,039.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,088.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 325,088.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -303,088.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,216.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,640,936.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,851,153.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,153.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -513,202.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 835,727.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,524.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,256,640.03 | |
| 资产减值准备(元) | -1,763,221.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,375,168.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,375,168.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,145.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,945.71 | |
| 财务费用(元) | 665,841.14 | |
| 递延所得税(元) | 472,346.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 470,050.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,296.38 | |
| 存货的减少(元) | 8,196,156.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,751,077.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,379,825.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 322,524.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 835,727.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -513,202.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 协诚股份_2024年中报资产负债表 | 协诚股份_2024年中报利润表 |