协诚股份_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,815,297.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 431,787.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,247,084.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,072,157.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,177,581.27 | |
支付的各项税费(元) | 7,943,260.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,666,978.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 35,859,976.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,387,107.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 257,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,553.11 | |
投资活动现金流出小计(元) | 388,553.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,553.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 364,337.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,018.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,684,356.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,684,356.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -428,801.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 646,743.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 217,941.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 103,158.83 | |
资产减值准备(元) | -754,489.30 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,057,607.98 | |
长期待摊费用摊销(元) | 253,460.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -156,555.42 | |
财务费用(元) | 474,336.88 | |
存货的减少(元) | -13,193,326.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,815,344.25 | |
经营性应付项目的增加(元) | 9,768,661.06 | |
现金的期末余额(元) | 217,941.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 646,743.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -428,801.36 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 协诚股份_2023年中报资产负债表 | 协诚股份_2023年中报利润表 |