协诚股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,255,451.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 383,188.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,638,639.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,187,630.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,888,238.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,402,656.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,891,312.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,369,837.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,731,197.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 834,415.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 834,415.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -834,415.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,932.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,306,932.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,693,067.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,453.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,176.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 691,630.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,947.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,707,524.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 277,711.14 | |
| 财务费用(元) | 1,286,417.03 | |
| 递延所得税(元) | -169,137.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -169,137.28 | |
| 存货的减少(元) | 3,110,883.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,593,572.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,357,999.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 691,630.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 564,176.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,453.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 协诚股份_2022年中报资产负债表 | 协诚股份_2022年中报利润表 |